证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-03
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,453,825.36万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为302.76%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为587,469.13万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为72.48%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.45%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)全资子公司东莞康佳电子有限公司（下称“东莞康佳”)的业务发展需要，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（下称“建行东莞分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为建行东莞分行与东莞康佳在《人民币流动资金贷款合同》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为3,000万元，担保期限为《人民币流动资金贷款合同》项下债务履行期限届满之日起三年。被担保人为东莞康佳，债权人为建行东莞分行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为东莞康佳提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保期限为5年。
本公司控股子公司毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）为满足武汉润源污水处理有限公司（毅康公司控股子公司，下称“武汉润源公司”）业务发展需要，毅康公司为武汉润源公司向中国农业发展银行武汉市东西湖区支行（下称“农发行东西湖区支行”）申请的5.52亿元项目贷款出具《差额补足承诺函》。担保金额为5.52亿元贷款本息不足清偿部分，担保期限为20年（即贷款存续期）。被担保人为武汉润源公司，债权人为农发行东西湖区支行。
毅康公司的董事会审议通过了关于出具《差额补足承诺函》的有关议案，同意毅康公司为武汉润源公司的项目贷款进行差额补足承诺。本次担保事项无需提交本公司董事局和股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人：东莞康佳电子有限公司
成立日期：1993年4月21日
注册地址：东莞市凤岗镇三联村
法定代表人：常东
注册资本：26,667万元
经营范围：生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、复印机、无绳电话、图文传真机、插件、消磁线圈、五金件、塑胶件、包装材料（不含塑料编织袋）、模具、微型电子计算机零部件、电脑显示器；LED（OLED）大屏幕显示设备、背光源、照明灯具、电源、应用控制系统设备、发光器件（涉及许可证除外）、数字电视机顶盒、IC卡读写机、通讯设备及软件产品、数字电视系统产品、无线地面数字电视广播发射机、平板电脑、小机器人，计算机及其零部件、广告机、养殖场设备、光伏设备及其元器件、家用厨房电器具（涉限除外）。接受康佳集团股份有限公司委托生产卫星电视接收机（销售权属委托方（康佳集团股份有限公司），凭委托方定点生产企业资质证书经营）。设立研发机构，研究和开发彩色电视机。从事自有厂房租赁，提供仓储服务（不含危险品）、供应商管理系统查询服务）。从事塑胶原料批发与零售。（涉限除外，涉及专项规定管理的按有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
产权及控制关系：东莞康佳为本公司的全资子公司。
东莞康佳2018年度经审计和2019年1-11月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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（二）被担保人：武汉润源污水处理有限公司
成立日期：2019年7月15日
注册地址：武汉市黄陂区前川街油岗村同联顺工业园中2号楼（创新大道8号）
法定代表人：谢辉
注册资本：14,280万元
经营范围：乡镇生活污水治理，项目的新建及改扩建部分的建设、运营、维护、移交等工作，委托运营部部分的运营维护及移交工作。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
产权及控制关系：本公司的控股子公司毅康公司持有武汉润源公司70%股权。
武汉润源公司2019年11月30日未经审计的资产总额为37,855.87万元，负债总额为23,575.87万元，净资产为14,280.00万元，因项目仍在建设期，尚无收入。
三、担保的主要内容
（一）东莞康佳与建行东莞分行
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、建行东莞分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为3,000万元，担保范围是人民币流动资金贷款合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建行东莞分行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行东莞分行为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、 保证期间：人民币流动资金贷款合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章后生效。
（二）武汉润源公司与农发行东西湖区支行
1、毅康公司承诺为武汉润源公司向农发行东西湖区支行申请的5.52亿元贷款提供差额补足担保，在贷款存续期间（20年）武汉润源公司无法足额偿还贷款本息时，由毅康公司予以差额补足。武汉润源公司为武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目的项目公司。根据PPP项目合同约定，武汉润源公司的还款资金主要来源于政府付费和使用者付费，经评估，还款风险较低，主要原因有：（1）政府付费纳入黄陂区财政预算，黄陂区财政情况良好，项目公司收入来源有保障；（2）毅康公司是专业的污水处理运营商，使用者付费收入有保障。
2、担保人：毅康公司。
3、被担保人：武汉润源公司。
4、担保范围：5.52亿元项目贷款本息不足清偿部分。
5、保证期间：20年（项目贷款存续期）。
四、董事会意见
为了提高本公司及其控股子公司资金流动性，同时为了满足东莞康佳、武汉润源公司日常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司及毅康公司决定分别为上述公司签署的融资合同提供担保。
本公司董事局认为，东莞康佳、武汉润源公司均为本公司的控股公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司及毅康公司分别对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
东莞康佳为本公司的全资子公司。因此，本公司为东莞康佳提供担保事宜，无需反担保。
毅康公司为武汉润源公司提供差额补足承诺时，其他股东同时为武汉润源公司提供差额补足承诺。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件目录
《保证合同》等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年一月二十日
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-04
关于签订战略框架协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的《战略框架协议》仅为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定，不具有法律约束力，协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。待合作事项的具体方案明确后，本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
预计本协议不会对本公司2020年度的经营业绩产生重大影响。
一、战略框架协议的概况
近日，为了实现康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）与西安国家民用航天产业基地管理委员会（下称“西安航天基地管委会”）、思佰益（中国）投资有限公司（下称“思佰益（中国）”）在基金及产业上的深度合作，经友好协商，三方签署了战略框架协议。
本协议为战略性框架协议，预计不会对本公司2020年度经营业绩产生重大影响。
目前本协议涉及到的事项尚在协商阶段，无需提交董事局会议或者股东大会审议。待合作事项的具体方案明确后，本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、合作方介绍
（一）西安航天基地管委会
西安国家民用航天产业基地管理委员会成立于2006年11月，是西安市政府派出机构，办公地址位于西安市航天基地航天中路369号。
西安航天基地管委会与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
（二）思佰益（中国）
公司名称：思佰益（中国）投资有限公司。法定代表人：郑振英。注册资本：8,500万美元。成立时间：2012年2月2日。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号6层608室。实际控制人：SBI Holdings,Inc。主要业务：在中国政府鼓励和允许外商投资的领域内依法进行投资，为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
思佰益（中国）是日本SBI集团（SBI Holdings,Inc.，前身“软银投资”）在中国设立的投资性子公司，业务涉及股权投资、金融服务、医药健康三大板块。
思佰益（中国）与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、战略框架协议的主要内容
（一）合作主体：康佳集团股份有限公司、西安国家民用航天产业基地管理委员会、思佰益（中国）投资有限公司。
（二）主要合作内容
1、拟在西安航天基地组建“西安思佰益康佳科创股权投资基金”（暂定名，以工商注册为准，下称“基金”），规模不低于3亿元人民币。基金的普通合伙人由思佰益（中国）、本公司以及基金管理团队三方出资设立。西安航天基地管委会协调政府财政引导资金作为基金的有限合伙人，财政引导资金出资比例不低于基金总规模的50%；本公司作为基金的有限合伙人出资不超过1.5亿元人民币。
2、拟在西安航天基地成立“西安思佰益康佳科技创新孵化器”（暂定名，下称“孵化器”），发挥优势培育和孵化科技型创业企业，吸引和凝聚国内外高校创新人才、产业创新人才和技术创新团队入驻创业。本公司拟在孵化器及产业园的建设运营中提供必要的资源和产业支持。
（三）生效条件及有效期限：经各方签字盖章后生效，至各方进一步的协议取代本框架协议终止。
四、对本公司的影响
本次战略框架协议的签署，符合本公司布局新兴产业的发展战略的需要，有利于本公司推动技术创新和产业升级并促进本公司长远发展。未来三方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展合作，预计本战略框架协议的签署不会对本公司2020年度的经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
（一）截至目前，《战略框架协议》涉及到的事项尚在协商阶段。待合作事项的具体方案明确后，本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（二）本次签署的《战略框架协议》仅为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定，不具有法律约束力，协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。本公司最终出资金额、出资比例、具体合作事项及实施进展等事项均具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略框架协议》。
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