什么是货币资金的收入 支出 余额（货币资金期末余额填写几个月的）

货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金,货币资金收入指现金、银行存款、其他货币资金的借方发生额相加；货币资金支出指现金、银行存款、其他货币资金的贷主发生额相加；货币资金余额指现金、银行存款、其他货币资金三个科目的期初余额+借方发生额-贷方发生额。