1。 公司的账务核算统一采用用友财务软件系统进行管理。
2. 不得在财务系统中通过他人的权限“串岗”填制、修改、审核凭单。 3。
根据公司规定，对员工的工资、社保、补贴发放由HR来具体计算发放，
会计人员从明细表上做总量的控制与监管。
4.会计人员根据分工，按照权责发生制原则，正确核算各项目的财务收支，
每月根据业务活动及时进行会计核算，正确预提和分摊各项费用，正确进行项目的收入、成本核算，并做好分析工作。
5.及时与业务部门通报核对应收款项明细账情况，并督促应收款项的回收
情况，防止拖欠，减少呆账。 6定期或不定期抽查出纳员、库房保管员、固定资产管理员的账、款、物，
做到账账、账款、账实相符。
7.根据公司的要求，对各部及办事处实行“钢性预算”，不能超预算开支。
管理好预算经费，坚决抵制无计划无预算的开支。
8.预算控制，预算由各预算单位组织实施，财务执行与控制。
超预算开支
必须执呈批件走内容审批流程后办理。
9。
会计人员应在办理经济业务时，认真履行对有关部门的监督、控制职能。
如：对各部及办事处预算经费执行情况的监督、控制；对各部及办事处仓库保管员、固定资产管理员进行业务上的指导和监督。
10。
财务人员应当认真遵守关于会计人员岗位轮换和会计人员交接制度，
原经管人员在轮换或调动后必须自觉接受接替人员的检验，纠正错误行为和防止舞弊行为。
11。 负责对出纳现金日报表进行审核，及时定期核对出纳现金。
12。
月末对出纳编制“银行存款余额调节表”，进行审核，使银行存款账面
余额与对账单上的余额调节相符，对未达账要及时查询。
