企业资金管理模式的分析需要考虑以下几个项目：
账户管理：这涉及到银行账户的集中管理和监控。企业需要对银行账户的开立、变更、撤销和使用进行授权审批，确保资金流动的透明度和安全性。
收付款管理：这是企业资金流动的基础，包括销售管理中的收款和付款环节。有效的收付款管理可以优化企业现金流动性，加速应收账款的回收，降低付款的资金浮游，从而控制资金流向。
资金集中管理：通过集中管理企业集团的资金，可以实现集团范围内资金的整合与调控，充分盘活资金存量，有效提高资金使用效率，降低财务成本和资金风险。
融资与投资配套：企业需要确定短期和长期资金的来源与投向，比如短期来源用于短期项目，长期来源用于长期项目。同时，企业的资产负债表、长期负债和所有者权益的资金要和长期资金配比，避免不合理的资金配置带来极大的风险。
项目投入与产出节奏配套：企业需要确保项目的投入与产出的节奏相匹配。同时，对于多个项目的投资，要充分考虑资金的压力以及项目产出的及时性。
现金流管理：企业需要确保有充足的现金流以支持其日常运营和投资决策。当企业的现金流紧张时，需要选择低回报但高现金流的项目，以确保企业的资金流动性。
资金计划管理：企业需要制定和执行有效的资金计划，对未来的资金需求和供应进行预测和管理，以满足企业的战略目标。
这些项目都是企业在选择和管理其资金管理模式时需要考虑的关键因素。根据企业的具体情况和市场环境，企业可能需要调整和优化这些项目以实现其资金管理的目标。
