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资金周报表怎么做

资金周报表怎么做

更新时间:2023-06-28 19:14:35

资金周报表怎么做

资金周报表通常是指企事业单位一周内收入和支出资金的情况。这种报表适用于“收支两条线”的单位编制。具体的编报方法是:

一、填列本周收到的资金金额及收到的时间;

二、填列本周资金支出(使用)的情况,要列出重大的、主要的支出项目,如果有超计划的项目,则需要备注说明原因;

三、填写资金报表编制人、主管或部门负责人。

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