1. 负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案；
2. 负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案；
3. 积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系；
4. 通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式；
5. 执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础；
6. 进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率；
7. 按时完成领导交办的其他相关工作。
