净值是怎么计算出来的

净值指的是每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：（总资产-总负债）/基金份额。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。